Kârlı görünen birçok işletme yine de nakit sıkışıklığı yaşar. Finansal planlama ile gelir ve giderlerinizi önceden görür, yatırım ve finansman kararlarınızı tahmine değil veriye dayalı alırsınız.
Bütçe, nakit akışı ve maliyet analizleriyle işletmenizin bugününü netleştiriyor, büyüme hedefleriniz için uygulanabilir bir finansal yol haritası çiziyoruz.
Neler sunuyoruz?
- Yıllık bütçe hazırlama ve aylık gerçekleşme (bütçe-fiili) takibi
- 13 haftalık ve 12 aylık nakit akışı projeksiyonları
- Ürün, hizmet, şube ve müşteri bazında maliyet ve kârlılık analizi
- Başabaş noktası ve fiyatlandırma analizleri
- Fizibilite ve yatırım değerlendirmesi (geri dönüş süresi, net bugünkü değer)
- Kredi, leasing ve diğer finansman alternatiflerinin karşılaştırılması
- Yönetim için anlaşılır finansal gösterge panoları
Kimler için uygun?
Hızlı büyüyen, yeni şube ya da yatırım planlayan, nakit akışında dalgalanma yaşayan veya banka ve yatırımcıya sunum hazırlayan işletmeler için finansal planlama büyük fark yaratır. Mevsimsel satışları olan sektörlerde nakit planlaması özellikle kritiktir.
Nasıl çalışıyoruz?
- Veri toplama: Muhasebe kayıtlarınızdan geçmiş dönem gelir, gider ve nakit hareketlerini çıkarıyoruz.
- Model kurma: İşletmenize özel bütçe ve nakit akışı modelini hazırlıyoruz.
- Senaryo analizi: İyimser, beklenen ve kötümser senaryoları karşılaştırıyoruz.
- Aylık takip: Gerçekleşmeleri planla karşılaştırıp sapmaların nedenlerini raporluyoruz.
Muhasebe ile entegre
Planlamayı muhasebe kayıtlarınızı tutan ekip yaptığı için tahminler gerçek verilere dayanır ve her ay güncellenir. Vergi ödemeleri, SGK primleri ve kredi taksitleri de nakit planına otomatik olarak dahil edilir.
